Таблица 4-16. Расчет погашения кредитов (займов)

Утверждена приказом Минстройархитектуры от 21.12.2012 N 403



                                                               Таблица 4-16

                    Расчет погашения кредитов (займов)

                                                                   млн.руб.
---------------------------------------------------------------------------
¦    ¦                                   ¦         ¦   Планируемый год    ¦
¦    ¦                                   ¦         +----------------------+
¦ N  ¦                                   ¦ Базовый ¦      ¦в том числе по ¦
¦п/п ¦      Наименование показателя      ¦   год   ¦      ¦  кварталам в  ¦
¦    ¦                                   ¦(оценка) ¦Всего ¦  отдельности  ¦
¦    ¦                                   ¦         ¦      +-------T-------+
¦    ¦                                   ¦         ¦      ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+----+-----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦1   ¦Сумма получаемого кредита, займа   ¦         ¦      ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+----+-----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦2   ¦Задолженность на начало года       ¦         ¦      ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+----+-----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦3   ¦Сумма основного долга              ¦         ¦      ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+----+-----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦4   ¦Начислено процентов                ¦         ¦      ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+----+-----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦5   ¦Начислено прочих издержек          ¦         ¦      ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+----+-----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦    ¦В том числе:                       ¦         ¦      ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦5.1 ¦комиссия банку за обслуживание     ¦         ¦      ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦    ¦кредита                            ¦         ¦      ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+----+-----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦5.2 ¦комиссия за невыбранную часть      ¦         ¦      ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦    ¦кредита                            ¦         ¦      ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+----+-----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦5.3 ¦платеж за предоставление гарантии  ¦         ¦      ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦    ¦правительства                      ¦         ¦      ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+----+-----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦5.4 ¦страховой сбор (премия) за         ¦         ¦      ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦    ¦страхование кредита                ¦         ¦      ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+----+-----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦5.5 ¦комиссия банку за организацию      ¦         ¦      ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦    ¦кредитования                       ¦         ¦      ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+----+-----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦    ¦...                                ¦         ¦      ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+----+-----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦6   ¦Погашение основного долга          ¦         ¦      ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+----+-----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦7   ¦Погашение процентов                ¦         ¦      ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+----+-----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦8   ¦Погашение прочих издержек          ¦         ¦      ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+----+-----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦9   ¦Итого погашение                    ¦         ¦      ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦    ¦задолженности                      ¦         ¦      ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦    ¦(стр. 6 + стр. 7 + стр. 8)         ¦         ¦      ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+----+-----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦10  ¦Задолженность на конец года        ¦         ¦      ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
+----+-----------------------------------+---------+------+---+---+---+---+
¦11  ¦Возмещение из бюджета части        ¦         ¦      ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
¦    ¦процентов по кредиту               ¦         ¦      ¦   ¦   ¦   ¦   ¦
-----+-----------------------------------+---------+------+---+---+---+----


Примечания:

1. Таблица составляется по каждому кредиту (займу) на основании детального графика привлечения и погашения соответствующего кредита, займа с учетом условий, определяемых кредитным соглашением (проектом кредитного соглашения).

2. При отсутствии кредитного соглашения (проекта кредитного соглашения) указывается планируемый источник финансирования.